(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值 0.6871美元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.7068
幅度 0.38% 最低淨值(年) 0.6620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.68710.38
01/200.68450.01
01/170.68440.12
01/160.68360.10
01/150.68290.75
01/140.67780.12
01/130.6770-0.41
01/100.6798-0.48
01/090.68310.19
01/080.6818-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.6837-0.20
01/060.68510.04
01/030.68480.15
01/020.6838-0.32
12/310.6860-0.04
12/300.68630.04
12/270.6860-0.03
12/260.68620.03
12/240.6860-0.06
12/230.6864-0.09