(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7848美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 0.9470
幅度 1.90% 最低淨值(年) 0.7702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.78481.90
01/170.7702-0.76
01/160.7761-0.19
01/150.77760.73
01/140.7720-1.51
01/130.78380.54
01/100.7796-0.70
01/080.78510.32
01/070.78260.57
01/060.77820.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/030.77790.80
01/020.7717-0.41
12/310.77490.23
12/300.7731-1.14
12/270.7820-0.14
12/260.78310.17
12/240.78180.28
12/230.77961.04
12/200.7716-0.25
12/190.7735-1.28