(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8256美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 0.8447
幅度 0.65% 最低淨值(年) 0.6803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.82560.65
12/020.8203-0.47
12/010.8242-1.99
11/280.8409-0.45
11/260.84470.32
11/250.84202.10
11/240.82470.73
11/210.81871.59
11/200.8059-0.33
11/190.8086-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.81020.17
11/170.80880.06
11/140.8083-0.02
11/130.8085-0.10
11/120.80931.19
11/110.79982.29
11/100.78190.93
11/070.77470.09
11/060.77400.72
11/050.7685-0.04