(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7122美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9470
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 0.6842
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.7122-0.17
06/020.71340.11
05/300.71260.72
05/290.70750.90
05/280.7012-0.68
05/270.70600.93
05/230.6995-0.10
05/220.7002-0.86
05/210.7063-1.48
05/200.71690.87
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.71071.30
05/160.70161.90
05/150.68850.63
05/140.6842-1.61
05/130.6954-0.98
05/090.7023-0.78
05/080.7078-1.63
05/070.7195-0.22
05/060.7211-2.78
05/050.7417-0.19