(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7046美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9470
幅度 0.43% 最低淨值(年) 0.6803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.70460.43
08/130.70162.08
08/120.68730.98
08/110.68060.00
08/080.68060.04
08/070.6803-1.33
08/060.6895-1.30
08/050.6986-0.43
08/040.70160.92
08/010.6952-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.6967-1.61
07/300.70810.11
07/290.7073-1.13
07/280.7154-0.64
07/250.72000.25
07/240.71820.08
07/230.71762.35
07/220.70111.11
07/210.6934-0.56
07/180.6973-0.74