新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.8829新幣(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8962
幅度 0.02% 最低淨值(年) 0.8827
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.88290.02
12/020.88270.00
12/010.8827-0.39
11/280.88620.00
11/270.88620.02
11/260.8860-0.05
11/250.8864-0.01
11/240.88650.02
11/210.8863-0.02
11/200.8865-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.8868-0.02
11/180.88700.03
11/170.88670.03
11/140.8864-0.03
11/130.88670.00
11/120.88670.00
11/110.88670.02
11/100.8865-0.01
11/070.8866-0.01
11/060.88670.07