新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.8889新幣(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9026
幅度 0.02% 最低淨值(年) 0.8870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.88890.02
06/020.8887-0.41
05/300.89240.03
05/290.89210.02
05/280.8919-0.01
05/270.89200.03
05/260.89170.06
05/230.89120.07
05/220.8906-0.03
05/210.8909-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/200.89100.03
05/190.89070.03
05/160.89040.03
05/150.89010.04
05/140.88970.01
05/130.88960.00
05/090.88960.02
05/080.8894-0.04
05/070.88980.03
05/060.88950.08