新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9331美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9466
幅度 0.01% 最低淨值(年) 0.9207
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.93310.01
08/130.93300.08
08/120.93230.04
08/110.93190.04
08/080.9315-0.03
08/070.93180.03
08/060.93150.03
08/050.9312-0.02
08/040.93140.11
08/010.9304-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.93320.02
07/300.93300.02
07/290.93280.01
07/280.93270.06
07/250.93210.00
07/240.93210.00
07/230.93210.00
07/220.93210.02
07/210.93190.08
07/180.93120.10