新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9307美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9466
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.9207
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.93070.03
12/020.93040.01
12/010.9303-0.40
11/280.93400.00
11/270.93400.01
11/260.9339-0.01
11/250.9340-0.01
11/240.93410.02
11/210.9339-0.01
11/200.9340-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.9341-0.02
11/180.93430.03
11/170.93400.04
11/140.9336-0.01
11/130.93370.00
11/120.93370.01
11/110.93360.03
11/100.93330.00
11/070.93330.01
11/060.93320.09