新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9249美元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9295
幅度 0.02% 最低淨值(年) 0.9160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.92490.02
01/200.92470.02
01/170.92450.01
01/160.92440.10
01/150.92350.05
01/140.92300.02
01/130.92280.01
01/100.9227-0.10
01/090.92360.05
01/080.92310.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.92290.00
01/060.9229-0.02
01/030.92310.01
01/020.9230-0.39
12/310.92660.01
12/300.92650.06
12/270.92590.02
12/260.92570.02
12/240.92550.01
12/230.92540.03