新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9257美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9466
幅度 0.01% 最低淨值(年) 0.9180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.92570.01
06/020.9256-0.40
05/300.92930.04
05/290.92890.05
05/280.9284-0.01
05/270.92850.04
05/260.92810.04
05/230.92770.06
05/220.9271-0.01
05/210.92720.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/200.92720.05
05/190.92670.03
05/160.92640.03
05/150.92610.05
05/140.92560.02
05/130.92540.00
05/090.92540.04
05/080.9250-0.04
05/070.92540.04
05/060.92500.09