瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)
最新淨值 192.8800美元(2025/12/02)
漲跌 1.18 最高淨值(年) 197.8200
幅度 0.62% 最低淨值(年) 136.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02192.88000.62
12/01191.7000-0.01
11/28191.7200-0.06
11/27191.8300-0.35
11/26192.51001.43
11/25189.80001.05
11/24187.82000.83
11/21186.2800-2.76
11/20191.56000.33
11/19190.93000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/18190.9300-1.98
11/17194.79000.04
11/14194.7200-1.57
11/13197.82000.23
11/12197.3700-0.06
11/11197.48000.39
11/10196.71001.14
11/07194.4900-0.61
11/06195.68000.78
11/05194.1700-0.45