(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)
最新淨值 141.2800美元(2025/12/02)
漲跌 0.67 最高淨值(年) 145.0500
幅度 0.48% 最低淨值(年) 99.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02141.28000.48
12/01140.61000.29
11/28140.2000-0.27
11/27140.5800-0.10
11/26140.72001.16
11/25139.10001.37
11/24137.22000.80
11/21136.1300-3.10
11/20140.48000.77
11/19139.4100-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/18139.5900-2.28
11/17142.84000.36
11/14142.3300-1.81
11/13144.96000.44
11/12144.32000.19
11/11144.05000.01
11/10144.03001.21
11/07142.3100-0.93
11/06143.65000.94
11/05142.3100-1.11