(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)
最新淨值 117.6700美元(2025/06/04)
漲跌 0.88 最高淨值(年) 118.4100
幅度 0.75% 最低淨值(年) 99.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04117.67000.75
06/03116.79000.50
06/02116.2100-0.41
05/30116.69000.01
05/28116.68000.51
05/27116.0900-1.05
05/26117.3200-0.31
05/23117.68000.20
05/22117.4500-0.73
05/21118.31001.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/20117.1200-0.04
05/19117.1700-0.64
05/16117.9300-0.41
05/15118.41000.23
05/14118.14001.76
05/13116.1000-0.90
05/12117.15003.91
05/08112.7400-0.49
05/07113.3000-0.08
05/06113.39001.07