(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)
最新淨值 130.0400美元(2025/08/13)
漲跌 2.63 最高淨值(年) 130.0400
幅度 2.06% 最低淨值(年) 99.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13130.04002.06
08/12127.4100-0.04
08/11127.46000.49
08/08126.8400-0.60
08/07127.61001.80
08/06125.3500-0.19
08/05125.59000.38
08/04125.12000.95
08/01123.9400-1.60
07/31125.9600-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
07/30126.8200-0.43
07/29127.3700-0.47
07/28127.97000.99
07/25126.7200-1.10
07/24128.13000.75
07/23127.18000.88
07/22126.0700-0.37
07/21126.54000.25
07/18126.23001.24
07/17124.6800-0.01