國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	126.4100美元(2025/08/14)
漲跌	-0.25	最高淨值(年)	126.6600
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	97.2800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	126.4100	-0.20
08/13	126.6600	1.03
08/12	125.3700	0.24
08/11	125.0700	-0.03
08/08	125.1100	-0.20
08/07	125.3600	1.39
08/06	123.6400	-0.09
08/05	123.7500	0.73
08/04	122.8500	0.44
08/01	122.3100	-1.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	123.9200	-0.94
07/30	125.0900	0.38
07/29	124.6200	-0.08
07/28	124.7200	0.11
07/25	124.5800	-0.53
07/24	125.2500	0.12
07/23	125.1000	0.88
07/22	124.0100	-0.35
07/21	124.4400	0.33
07/18	124.0300	0.65

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