國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	113.3200美元(2025/06/03)
漲跌	0.60	最高淨值(年)	114.5700
幅度	0.53%	最低淨值(年)	96.9500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	113.3200	0.53
06/02	112.7200	-0.24
05/30	112.9900	-0.75
05/29	113.8400	0.74
05/28	113.0000	0.48
05/27	112.4600	0.20
05/26	112.2400	-0.01
05/23	112.2500	0.23
05/22	111.9900	-0.28
05/21	112.3000	0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	111.9400	0.27
05/19	111.6400	-0.66
05/16	112.3800	0.16
05/15	112.2000	-0.20
05/14	112.4200	1.26
05/13	111.0200	-0.31
05/12	111.3600	1.08
05/09	110.1700	0.34
05/08	109.8000	0.21
05/07	109.5700	-0.05

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