國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	133.9700美元(2025/12/03)
漲跌	-0.22	最高淨值(年)	135.9600
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	97.2800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	133.9700	-0.16
12/02	134.1900	0.68
12/01	133.2900	0.00
11/28	133.2900	-0.26
11/27	133.6400	0.30
11/26	133.2400	0.80
11/25	132.1800	0.81
11/24	131.1200	0.82
11/21	130.0600	-2.23
11/20	133.0300	0.94

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	131.7900	-0.24
11/18	132.1100	-1.83
11/17	134.5700	0.40
11/14	134.0300	-1.42
11/13	135.9600	0.19
11/12	135.7000	0.55
11/11	134.9600	0.46
11/10	134.3400	1.52
11/07	132.3300	-0.76
11/06	133.3500	0.63

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。