國外基金淨值

惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	22.0900美元(2025/06/04)
漲跌	0.24	最高淨值(年)	23.0700
幅度	1.10%	最低淨值(年)	17.0200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	22.0900	1.10
06/03	21.8500	1.30
06/02	21.5700	-0.74
05/30	21.7300	-1.41
05/29	22.0400	1.05
05/28	21.8100	-0.05
05/27	21.8200	-0.18
05/26	21.8600	-1.26
05/23	22.1400	0.05
05/22	22.1300	-0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	22.2600	1.27
05/20	21.9800	0.73
05/19	21.8200	-0.73
05/16	21.9800	-0.14
05/15	22.0100	-0.59
05/14	22.1400	2.07
05/13	21.6900	-0.64
05/12	21.8300	2.01
05/09	21.4000	0.66
05/08	21.2600	0.47

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