國外基金淨值

惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	27.1000美元(2025/12/03)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	28.3000
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	18.7700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	27.1000	-0.37
12/02	27.2000	0.26
12/01	27.1300	0.33
11/28	27.0400	0.07
11/27	27.0200	0.07
11/26	27.0000	0.78
11/25	26.7900	1.29
11/24	26.4500	1.42
11/21	26.0800	-3.12
11/20	26.9200	0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	26.6800	-0.15
11/18	26.7200	-2.09
11/17	27.2900	-0.55
11/14	27.4400	-2.07
11/13	28.0200	1.05
11/12	27.7300	0.40
11/11	27.6200	-0.36
11/10	27.7200	1.09
11/07	27.4200	-1.26
11/06	27.7700	1.50

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