國外基金淨值

惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	25.2300美元(2025/08/14)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	25.2600
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	17.2100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	25.2300	-0.12
08/13	25.2600	2.64
08/12	24.6100	0.08
08/11	24.5900	0.45
08/08	24.4800	-0.12
08/07	24.5100	1.24
08/06	24.2100	-0.16
08/05	24.2500	1.25
08/04	23.9500	0.63
08/01	23.8000	-0.96

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	24.0300	-0.95
07/30	24.2600	-0.70
07/29	24.4300	-0.12
07/28	24.4600	0.70
07/25	24.2900	-0.90
07/24	24.5100	0.41
07/23	24.4100	1.45
07/22	24.0600	-0.08
07/21	24.0800	0.33
07/18	24.0000	1.48

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