惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.1200美元(2025/06/04)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 10.5600
幅度 0.70% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.12000.70
06/0310.05000.60
06/029.9900-0.30
05/3010.0200-1.18
05/2910.14000.70
05/2810.07000.60
05/2710.01000.20
05/269.99000.00
05/239.99000.30
05/229.9600-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.99000.40
05/209.95000.30
05/199.9200-0.80
05/1610.00000.20
05/159.9800-0.30
05/1410.01001.52
05/139.8600-0.30
05/129.89001.12
05/099.78000.31
05/089.75000.21