惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.1100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.1300
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1100-0.18
08/1311.13001.09
08/1211.01000.18
08/1110.99000.00
08/0810.9900-0.18
08/0711.01001.38
08/0610.8600-0.09
08/0510.87000.74
08/0410.79000.37
08/0110.7500-1.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.8900-1.36
07/3011.04000.45
07/2910.9900-0.09
07/2811.00000.09
07/2510.9900-0.54
07/2411.05000.18
07/2311.03000.82
07/2210.9400-0.36
07/2110.98000.37
07/1810.94000.64