惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.5800美元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.8000
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 8.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5800-0.17
12/0211.60000.69
12/0111.52000.00
11/2811.5200-0.69
11/2711.60000.35
11/2611.56000.78
11/2511.47000.79
11/2411.38000.80
11/2111.2900-2.17
11/2011.54000.87
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.4400-0.17
11/1811.4600-1.88
11/1711.68000.43
11/1411.6300-1.44
11/1311.80000.17
11/1211.78000.60
11/1111.71000.43
11/1011.66001.57
11/0711.4800-0.78
11/0611.57000.61