惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 17.5800澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 17.6000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 12.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.5800-0.11
08/1317.60002.62
08/1217.15000.06
08/1117.14000.47
08/0817.0600-0.12
08/0717.08001.18
08/0616.8800-0.12
08/0516.90001.26
08/0416.69000.60
08/0116.5900-1.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.7600-0.89
07/3016.9100-0.70
07/2917.0300-0.18
07/2817.06000.77
07/2516.9300-0.99
07/2417.10000.41
07/2317.03001.43
07/2216.7900-0.12
07/2116.81000.36
07/1816.75001.45