惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.5300澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.2900
幅度 0.58% 最低淨值(年) 12.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.53000.58
06/0415.44001.11
06/0315.27001.26
06/0215.0800-0.72
05/3015.1900-1.43
05/2915.41001.05
05/2815.25000.00
05/2715.2500-0.20
05/2615.2800-1.29
05/2315.48000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2215.4700-0.58
05/2115.56001.24
05/2015.37000.79
05/1915.2500-0.78
05/1615.3700-0.13
05/1515.3900-0.58
05/1415.48002.04
05/1315.1700-0.59
05/1215.26001.94
05/0914.97000.67