惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.1700澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 16.2200
幅度 1.07% 最低淨值(年) 11.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.17001.07
01/2014.02001.52
01/1713.81000.36
01/1613.76001.40
01/1513.5700-0.15
01/1413.59002.18
01/1313.3000-1.34
01/1013.4800-1.10
01/0913.6300-0.07
01/0813.6400-1.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.8400-1.14
01/0614.00000.29
01/0313.96000.72
01/0213.8600-2.19
12/3114.1700-0.42
12/3014.2300-0.56
12/2714.31000.21
12/2414.28000.85
12/2314.16000.71
12/2014.0600-0.21