國外基金淨值

惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	20.6900美元(2025/08/14)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	20.7300
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	15.9200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	20.6900	-0.19
08/13	20.7300	1.02
08/12	20.5200	0.24
08/11	20.4700	-0.05
08/08	20.4800	-0.19
08/07	20.5200	1.43
08/06	20.2300	-0.10
08/05	20.2500	0.75
08/04	20.1000	0.45
08/01	20.0100	-1.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	20.2800	-0.93
07/30	20.4700	0.34
07/29	20.4000	-0.05
07/28	20.4100	0.10
07/25	20.3900	-0.54
07/24	20.5000	0.15
07/23	20.4700	0.89
07/22	20.2900	-0.34
07/21	20.3600	0.34
07/18	20.2900	0.64

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