惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.7600加幣(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 16.9200
幅度 1.03% 最低淨值(年) 12.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.76001.03
01/2014.61001.46
01/1714.40000.42
01/1614.34001.41
01/1514.1400-0.21
01/1414.17002.24
01/1313.8600-1.35
01/1014.0500-1.06
01/0914.2000-0.07
01/0814.2100-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.4200-1.17
01/0614.59000.34
01/0314.54000.69
01/0214.4400-2.23
12/3114.7700-0.40
12/3014.8300-0.54
12/2714.91000.13
12/2414.89000.88
12/2314.76000.68
12/2014.6600-0.27