惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 20.0900紐幣(2025/12/03)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 21.0700
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 14.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0320.0900-0.35
12/0220.16000.25
12/0120.11000.35
11/2820.04000.05
11/2720.03000.05
11/2620.02000.70
11/2519.88001.33
11/2419.62001.40
11/2119.3500-3.10
11/2019.97000.86
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.8000-0.15
11/1819.8300-2.12
11/1720.2600-0.59
11/1420.3800-2.07
11/1320.81001.02
11/1220.60000.44
11/1120.5100-0.39
11/1020.59001.08
11/0720.3700-1.26
11/0620.63001.48