惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 18.8400紐幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 18.8600
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 13.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.8400-0.11
08/1318.86002.61
08/1218.38000.05
08/1118.37000.49
08/0818.2800-0.16
08/0718.31001.22
08/0618.0900-0.17
08/0518.12001.29
08/0417.89000.62
08/0117.7800-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.9600-0.94
07/3018.1300-0.71
07/2918.2600-0.16
07/2818.29000.72
07/2518.1600-0.93
07/2418.33000.44
07/2318.25001.39
07/2218.0000-0.06
07/2118.01000.33
07/1817.95001.41