惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.2200紐幣(2025/01/21)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 17.4300
幅度 1.06% 最低淨值(年) 12.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.22001.06
01/2015.06001.48
01/1714.84000.34
01/1614.79001.44
01/1514.5800-0.14
01/1414.60002.17
01/1314.2900-1.31
01/1014.4800-1.09
01/0914.6400-0.07
01/0814.6500-1.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.8700-1.13
01/0615.04000.27
01/0315.00000.74
01/0214.8900-2.23
12/3115.2300-0.39
12/3015.2900-0.52
12/2715.37000.13
12/2415.35000.92
12/2315.21000.73
12/2015.1000-0.26