國外基金淨值

惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9400美元(2025/06/03)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	12.6000
幅度	1.27%	最低淨值(年)	9.3500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.9400	1.27
06/02	11.7900	-0.76
05/30	11.8800	-1.41
05/29	12.0500	1.09
05/28	11.9200	-0.08
05/27	11.9300	-0.08
05/26	11.9400	-1.32
05/23	12.1000	0.08
05/22	12.0900	-0.58
05/21	12.1600	1.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	12.0100	0.76
05/19	11.9200	-0.75
05/16	12.0100	-0.17
05/15	12.0300	-0.58
05/14	12.1000	2.11
05/13	11.8500	-0.67
05/12	11.9300	2.05
05/09	11.6900	0.60
05/08	11.6200	0.52
05/07	11.5600	-0.34

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