國外基金淨值

惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	14.8500美元(2025/12/03)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	15.4900
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	10.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.8500	-0.40
12/02	14.9100	0.27
12/01	14.8700	0.41
11/28	14.8100	0.07
11/27	14.8000	0.07
11/26	14.7900	0.75
11/25	14.6800	1.31
11/24	14.4900	1.40
11/21	14.2900	-3.12
11/20	14.7500	0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	14.6200	-0.14
11/18	14.6400	-2.07
11/17	14.9500	-0.53
11/14	15.0300	-2.08
11/13	15.3500	1.05
11/12	15.1900	0.40
11/11	15.1300	-0.39
11/10	15.1900	1.13
11/07	15.0200	-1.25
11/06	15.2100	1.54

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