國外基金淨值

惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	13.8000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	13.8200
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.8000	-0.14
08/13	13.8200	2.67
08/12	13.4600	0.07
08/11	13.4500	0.45
08/08	13.3900	-0.15
08/07	13.4100	1.28
08/06	13.2400	-0.15
08/05	13.2600	1.22
08/04	13.1000	0.61
08/01	13.0200	-0.99

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.1500	-0.90
07/30	13.2700	-0.67
07/29	13.3600	-0.15
07/28	13.3800	0.75
07/25	13.2800	-0.97
07/24	13.4100	0.45
07/23	13.3500	1.44
07/22	13.1600	-0.08
07/21	13.1700	0.38
07/18	13.1200	1.47

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