惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3700美元(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.8600
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 7.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.3700-0.29
12/0210.40000.19
12/0110.38000.39
11/2810.3400-0.10
11/2710.35000.00
11/2610.35000.78
11/2510.27001.28
11/2410.14001.50
11/219.9900-3.10
11/2010.31000.78
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.2300-0.10
11/1810.2400-2.10
11/1710.4600-0.57
11/1410.5200-2.05
11/1310.74001.03
11/1210.63000.47
11/1110.5800-0.38
11/1010.62001.05
11/0710.5100-1.22
11/0610.64001.53