惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.7300
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 6.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.7200-0.10
08/139.73002.64
08/129.48000.00
08/119.48000.53
08/089.4300-0.21
08/079.45001.29
08/069.3300-0.11
08/059.34001.19
08/049.23000.65
08/019.1700-0.97
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.2600-1.17
07/309.3700-0.64
07/299.4300-0.21
07/289.45000.75
07/259.3800-0.95
07/249.47000.42
07/239.43001.51
07/229.2900-0.11
07/219.30000.32
07/189.27001.53