惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5800美元(2025/09/17)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 10.5800
幅度 0.76% 最低淨值(年) 7.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1710.58000.76
09/1610.50000.10
09/1510.49000.10
09/1210.48001.06
09/1110.37000.19
09/1010.35001.07
09/0910.24001.49
09/0810.09000.70
09/0510.02002.24
09/049.8000-1.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/039.92000.10
09/029.9100-0.70
09/019.98001.84
08/299.80000.93
08/289.7100-0.82
08/279.7900-0.71
08/269.8600-0.50
08/259.91002.16
08/229.70000.41
08/219.66000.31