(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 205.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 205.9100
幅度 0.24% 最低淨值(年) 184.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03205.91000.24
12/02205.42000.03
12/01205.3500-0.13
11/28205.61000.00
11/26205.60000.20
11/25205.18000.06
11/24205.06000.19
11/21204.67000.05
11/20204.56000.12
11/19204.31000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18204.2500-0.10
11/17204.4600-0.04
11/14204.5500-0.05
11/13204.6500-0.19
11/12205.03000.02
11/11204.98000.31
11/10204.34000.20
11/07203.9400-0.11
11/06204.17000.13
11/05203.90000.02