(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 194.0100美元(2025/06/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 194.0100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 176.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03194.01000.13
06/02193.76000.02
05/30193.72000.08
05/29193.57000.21
05/28193.1600-0.03
05/27193.21000.45
05/23192.3400-0.07
05/22192.4800-0.07
05/21192.6200-0.29
05/20193.18000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/19192.89000.00
05/16192.89000.19
05/15192.5300-0.06
05/14192.6400-0.06
05/13192.75000.25
05/12192.27000.58
05/09191.1700-0.02
05/08191.21000.14
05/07190.95000.19
05/06190.59000.04