(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 190.6900美元(2025/01/21)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 190.6900
幅度 0.28% 最低淨值(年) 173.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21190.69000.28
01/17190.15000.17
01/16189.83000.15
01/15189.54000.61
01/14188.40000.22
01/13187.9800-0.21
01/10188.3700-0.28
01/08188.9000-0.11
01/07189.1100-0.17
01/06189.43000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/03189.11000.21
01/02188.71000.12
12/31188.4900-0.01
12/30188.5100-0.02
12/27188.55000.06
12/26188.43000.06
12/24188.31000.01
12/23188.3000-0.05
12/20188.40000.17
12/19188.0800-0.48