(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 200.7500美元(2025/08/15)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 200.9200
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 181.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15200.7500-0.01
08/14200.7800-0.07
08/13200.92000.25
08/12200.41000.19
08/11200.0300-0.03
08/08200.1000-0.11
08/07200.33000.09
08/06200.15000.11
08/05199.94000.15
08/04199.65000.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/01199.2000-0.09
07/31199.38000.10
07/30199.1900-0.08
07/29199.34000.05
07/28199.25000.04
07/25199.18000.06
07/24199.0700-0.01
07/23199.08000.11
07/22198.86000.09
07/21198.68000.26