(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.5900美元(2025/06/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 72.7800
幅度 0.14% 最低淨值(年) 68.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0371.59000.14
06/0271.4900-0.56
05/3071.89000.08
05/2971.83000.21
05/2871.6800-0.03
05/2771.70000.45
05/2371.3800-0.07
05/2271.4300-0.07
05/2171.4800-0.29
05/2071.69000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/1971.58000.00
05/1671.58000.18
05/1571.4500-0.06
05/1471.4900-0.06
05/1371.53000.25
05/1271.35000.58
05/0970.9400-0.03
05/0870.96000.14
05/0770.86000.18
05/0670.73000.04