(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.8200美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 74.1700
幅度 0.23% 最低淨值(年) 68.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0373.82000.23
12/0273.65000.04
12/0173.6200-0.54
11/2874.02000.00
11/2674.02000.22
11/2573.86000.05
11/2473.82000.19
11/2173.68000.05
11/2073.64000.12
11/1973.55000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1873.5300-0.11
11/1773.6100-0.04
11/1473.6400-0.04
11/1373.6700-0.19
11/1273.81000.03
11/1173.79000.31
11/1073.56000.19
11/0773.4200-0.11
11/0673.50000.14
11/0573.40000.01