(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.3300美元(2025/08/15)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 73.3900
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 68.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1573.3300-0.01
08/1473.3400-0.07
08/1373.39000.25
08/1273.21000.19
08/1173.0700-0.03
08/0873.0900-0.12
08/0773.18000.10
08/0673.11000.11
08/0573.03000.14
08/0472.93000.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/0172.7600-0.59
07/3173.19000.08
07/3073.1300-0.07
07/2973.18000.05
07/2873.14000.03
07/2573.12000.05
07/2473.08000.00
07/2373.08000.11
07/2273.00000.08
07/2172.94000.26