(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.1500澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 70.5800
幅度 0.23% 最低淨值(年) 66.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0369.15000.23
12/0268.99000.03
12/0168.9700-0.85
11/2869.56000.00
11/2669.56000.20
11/2569.42000.06
11/2469.38000.19
11/2169.25000.04
11/2069.22000.13
11/1969.13000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1869.1100-0.12
11/1769.1900-0.04
11/1469.2200-0.04
11/1369.2500-0.19
11/1269.38000.03
11/1169.36000.30
11/1069.15000.19
11/0769.0200-0.12
11/0669.10000.13
11/0569.01000.01