(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.7600澳幣(2025/08/15)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 71.2400
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 66.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1569.7600-0.01
08/1469.7700-0.07
08/1369.82000.26
08/1269.64000.17
08/1169.5200-0.03
08/0869.5400-0.13
08/0769.63000.09
08/0669.57000.12
08/0569.49000.13
08/0469.40000.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/0169.2400-0.89
07/3169.86000.09
07/3069.8000-0.07
07/2969.85000.04
07/2869.82000.04
07/2569.79000.04
07/2469.76000.00
07/2369.76000.10
07/2269.69000.09
07/2169.63000.26