(AR75)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 158.7500美元(2025/01/31)
漲跌 -0.85 最高淨值(年) 166.0300
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 150.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/31158.7500-0.53
01/28159.6000-0.23
01/27159.96000.12
01/24159.77000.73
01/23158.6200-0.13
01/22158.82000.45
01/21158.11000.81
01/17156.84000.10
01/16156.68000.03
01/15156.63000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/14156.47000.09
01/13156.3300-0.48
01/10157.0900-0.22
01/08157.4400-0.34
01/07157.98000.38
01/06157.3800-0.22
01/03157.7300-0.14
01/02157.95000.06
12/31157.85000.05
12/30157.77000.12