(AR75)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 169.1300美元(2025/08/15)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 169.4800
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 156.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15169.1300-0.05
08/14169.21000.12
08/13169.00000.39
08/12168.3500-0.08
08/11168.4800-0.01
08/08168.5000-0.09
08/07168.65000.33
08/06168.0900-0.02
08/05168.13000.02
08/04168.09000.86
日期淨值漲跌幅(%)
08/01166.6500-0.22
07/31167.0200-0.41
07/30167.7000-0.12
07/29167.9000-0.23
07/28168.2800-0.18
07/25168.5800-0.35
07/24169.18000.10
07/23169.01000.21
07/22168.66000.11
07/21168.48000.13