(AR75)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 167.8100美元(2025/06/06)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 167.8100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 151.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/06167.81000.05
06/05167.72000.47
06/04166.9400-0.08
06/03167.0700-0.01
06/02167.09000.19
05/30166.7800-0.21
05/29167.1300-0.13
05/28167.35000.02
05/27167.3100-0.02
05/23167.34000.75
日期淨值漲跌幅(%)
05/22166.0900-0.04
05/21166.16000.21
05/20165.82000.16
05/19165.5600-0.07
05/16165.68000.27
05/15165.24000.19
05/14164.92000.01
05/13164.9100-0.42
05/09165.6000-0.02
05/08165.6300-0.65