(AR75)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 158.1100美元(2025/01/21)
漲跌 1.27 最高淨值(年) 166.0300
幅度 0.81% 最低淨值(年) 150.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21158.11000.81
01/17156.84000.10
01/16156.68000.03
01/15156.63000.10
01/14156.47000.09
01/13156.3300-0.48
01/10157.0900-0.22
01/08157.4400-0.34
01/07157.98000.38
01/06157.3800-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/03157.7300-0.14
01/02157.95000.06
12/31157.85000.05
12/30157.77000.12
12/27157.5800-0.01
12/26157.5900-0.10
12/24157.7400-0.20
12/23158.06000.18
12/20157.77000.08
12/19157.6500-0.73