(AR76)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.4400美元(2025/08/15)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 94.8600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 88.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1594.4400-0.04
08/1494.48000.13
08/1394.36000.38
08/1294.0000-0.07
08/1194.0700-0.01
08/0894.0800-0.10
08/0794.17000.34
08/0693.8500-0.03
08/0593.88000.03
08/0493.85000.86
日期淨值漲跌幅(%)
08/0193.0500-0.46
07/3193.4800-0.40
07/3093.8600-0.13
07/2993.9800-0.22
07/2894.1900-0.18
07/2594.3600-0.35
07/2494.69000.10
07/2394.60000.21
07/2294.40000.11
07/2194.30000.13