(AR76)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 92.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 94.8600
幅度 0.01% 最低淨值(年) 88.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0392.08000.01
12/0292.0700-0.02
12/0192.0900-0.28
11/2892.3500-0.11
11/2692.45000.11
11/2592.35000.30
11/2492.07000.02
11/2192.0500-0.03
11/2092.0800-0.23
11/1992.29000.36
日期淨值漲跌幅(%)
11/1891.9600-0.24
11/1792.1800-0.08
11/1492.2500-0.04
11/1392.29000.18
11/1292.1200-0.14
11/1192.25000.02
11/1092.23000.08
11/0792.1600-0.05
11/0692.2100-0.01
11/0592.22000.00