美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 188.6400美元(2025/08/15)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 188.8600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 173.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15188.6400-0.04
08/14188.71000.13
08/13188.47000.38
08/12187.7500-0.07
08/11187.8900-0.01
08/08187.9000-0.09
08/07188.06000.34
08/06187.4300-0.03
08/05187.48000.03
08/04187.42000.86
日期淨值漲跌幅(%)
08/01185.8200-0.21
07/31186.2200-0.40
07/30186.9700-0.12
07/29187.2000-0.22
07/28187.6200-0.17
07/25187.9400-0.35
07/24188.60000.10
07/23188.41000.21
07/22188.02000.11
07/21187.81000.13