美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 186.8100美元(2025/06/05)
漲跌 0.86 最高淨值(年) 186.8100
幅度 0.46% 最低淨值(年) 168.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05186.81000.46
06/04185.9500-0.07
06/03186.0800-0.02
06/02186.11000.19
05/30185.7500-0.20
05/29186.1300-0.13
05/28186.38000.03
05/27186.3300-0.02
05/23186.36000.76
05/22184.9600-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/21185.03000.21
05/20184.64000.15
05/19184.3600-0.07
05/16184.48000.27
05/15183.98000.19
05/14183.63000.01
05/13183.6100-0.42
05/09184.3800-0.01
05/08184.3900-0.65
05/07185.60000.15