(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
最新淨值 111.3000美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 111.4200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 107.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.30000.06
12/02111.23000.06
12/01111.1600-0.18
11/28111.36000.03
11/26111.33000.06
11/25111.26000.07
11/24111.18000.03
11/21111.15000.05
11/20111.09000.05
11/19111.0300-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18111.04000.02
11/17111.02000.03
11/14110.9900-0.08
11/13111.0800-0.06
11/12111.1500-0.02
11/11111.17000.09
11/10111.07000.01
11/07111.0600-0.05
11/06111.12000.05
11/05111.0600-0.05