(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
最新淨值 110.5900美元(2025/08/15)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 110.6400
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 107.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15110.5900-0.01
08/14110.6000-0.04
08/13110.64000.13
08/12110.50000.01
08/11110.49000.05
08/08110.4400-0.04
08/07110.4800-0.04
08/06110.52000.04
08/05110.48000.01
08/04110.47000.04
日期淨值漲跌幅(%)
08/01110.43000.02
07/31110.41000.02
07/30110.3900-0.04
07/29110.43000.08
07/28110.34000.04
07/25110.30000.03
07/24110.2700-0.04
07/23110.3100-0.02
07/22110.33000.06
07/21110.26000.09