(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
最新淨值 107.9800美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 108.2500
幅度 0.08% 最低淨值(年) 104.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21107.98000.08
01/17107.89000.04
01/16107.85000.09
01/15107.75000.25
01/14107.48000.02
01/13107.4600-0.01
01/10107.4700-0.24
01/08107.73000.01
01/07107.7200-0.04
01/06107.7600-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/03107.8100-0.06
01/02107.8800-0.11
12/31108.00000.00
12/30108.00000.08
12/27107.91000.00
12/26107.91000.03
12/24107.88000.00
12/23107.8800-0.05
12/20107.93000.09
12/19107.8300-0.06