(AR78)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.1400澳幣(2025/08/15)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 73.4700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 67.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1571.1400-0.06
08/1471.18000.13
08/1371.09000.38
08/1270.8200-0.07
08/1170.8700-0.01
08/0870.8800-0.10
08/0770.95000.33
08/0670.7200-0.01
08/0570.73000.01
08/0470.72000.87
日期淨值漲跌幅(%)
08/0170.1100-0.64
07/3170.5600-0.41
07/3070.8500-0.14
07/2970.9500-0.23
07/2871.1100-0.18
07/2571.2400-0.36
07/2471.50000.10
07/2371.43000.21
07/2271.28000.11
07/2171.20000.13