(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 211.1500美元(2025/01/21)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 211.1500
幅度 0.20% 最低淨值(年) 192.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21211.15000.20
01/17210.72000.23
01/16210.23000.13
01/15209.95000.62
01/14208.66000.15
01/13208.3400-0.21
01/10208.7800-0.25
01/08209.3100-0.09
01/07209.5000-0.18
01/06209.87000.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/03209.60000.14
01/02209.30000.16
12/31208.97000.08
12/30208.80000.01
12/27208.77000.02
12/26208.72000.05
12/24208.6200-0.01
12/23208.6400-0.10
12/20208.84000.29
12/19208.2400-0.51