(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 227.3400美元(2025/12/03)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 227.3400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 204.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03227.34000.19
12/02226.91000.04
12/01226.8300-0.16
11/28227.20000.11
11/26226.96000.23
11/25226.45000.13
11/24226.16000.20
11/21225.70000.08
11/20225.52000.12
11/19225.26000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18225.1700-0.12
11/17225.4300-0.06
11/14225.5600-0.10
11/13225.7800-0.25
11/12226.35000.03
11/11226.29000.29
11/10225.64000.22
11/07225.1500-0.09
11/06225.36000.07
11/05225.21000.04