(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 214.6400美元(2025/06/05)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 214.7100
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 197.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05214.6400-0.03
06/04214.71000.16
06/03214.36000.15
06/02214.0300-0.06
05/30214.16000.13
05/29213.89000.24
05/28213.38000.01
05/27213.35000.52
05/23212.2400-0.08
05/22212.4200-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/21212.4800-0.28
05/20213.08000.07
05/19212.9300-0.03
05/16212.99000.17
05/15212.63000.11
05/14212.4000-0.16
05/13212.75000.25
05/12212.22000.69
05/09210.7600-0.08
05/08210.93000.20