(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 221.2800美元(2025/08/15)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 221.3900
幅度 0.01% 最低淨值(年) 202.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15221.28000.01
08/14221.2500-0.06
08/13221.39000.29
08/12220.75000.15
08/11220.4200-0.05
08/08220.5200-0.02
08/07220.56000.02
08/06220.52000.07
08/05220.37000.05
08/04220.27000.38
日期淨值漲跌幅(%)
08/01219.4300-0.07
07/31219.59000.09
07/30219.4000-0.06
07/29219.53000.08
07/28219.36000.03
07/25219.30000.02
07/24219.2500-0.10
07/23219.47000.07
07/22219.31000.12
07/21219.04000.28