(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 85.0400美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 85.4200
幅度 0.01% 最低淨值(年) 80.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1585.04000.01
08/1485.0300-0.07
08/1385.09000.29
08/1284.84000.15
08/1184.7100-0.05
08/0884.7500-0.02
08/0784.77000.02
08/0684.75000.06
08/0584.70000.05
08/0484.66000.38
日期淨值漲跌幅(%)
08/0184.3400-0.66
07/3184.90000.09
07/3084.8200-0.06
07/2984.87000.08
07/2884.80000.02
07/2584.78000.02
07/2484.7600-0.11
07/2384.85000.08
07/2284.78000.12
07/2184.68000.27