(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 85.5800美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 86.2400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 80.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0385.58000.19
12/0285.42000.04
12/0185.3900-0.59
11/2885.90000.10
11/2685.81000.22
11/2585.62000.13
11/2485.51000.21
11/2185.33000.08
11/2085.26000.11
11/1985.17000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1885.1300-0.12
11/1785.2300-0.06
11/1485.2800-0.09
11/1385.3600-0.25
11/1285.57000.02
11/1185.55000.28
11/1085.31000.22
11/0785.1200-0.09
11/0685.20000.07
11/0585.14000.04