(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 83.3700美元(2025/06/05)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 85.4200
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 80.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0583.3700-0.04
06/0483.40000.17
06/0383.26000.16
06/0283.1300-0.67
05/3083.69000.13
05/2983.58000.24
05/2883.38000.01
05/2783.37000.52
05/2382.9400-0.08
05/2283.0100-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/2183.0300-0.28
05/2083.26000.06
05/1983.2100-0.02
05/1683.23000.17
05/1583.09000.11
05/1483.0000-0.17
05/1383.14000.25
05/1282.93000.69
05/0982.3600-0.07
05/0882.42000.19