(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 84.3000美元(2025/01/21)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 85.4200
幅度 0.20% 最低淨值(年) 81.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2184.30000.20
01/1784.13000.24
01/1683.93000.13
01/1583.82000.61
01/1483.31000.16
01/1383.1800-0.20
01/1083.3500-0.26
01/0883.5700-0.08
01/0783.6400-0.18
01/0683.79000.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0383.68000.14
01/0283.5600-0.39
12/3183.89000.08
12/3083.82000.01
12/2783.81000.02
12/2683.79000.06
12/2483.7400-0.01
12/2383.7500-0.10
12/2083.83000.29
12/1983.5900-0.51