美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 208.4200美元(2025/06/05)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 208.4700
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 190.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05208.4200-0.02
06/04208.47000.16
06/03208.14000.16
06/02207.8100-0.06
05/30207.94000.13
05/29207.66000.24
05/28207.16000.01
05/27207.13000.52
05/23206.0500-0.07
05/22206.2000-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/21206.2600-0.28
05/20206.84000.07
05/19206.6900-0.03
05/16206.75000.18
05/15206.38000.11
05/14206.1600-0.16
05/13206.49000.25
05/12205.98000.69
05/09204.5600-0.07
05/08204.71000.20