美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 204.9700美元(2025/01/31)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 204.9700
幅度 0.03% 最低淨值(年) 185.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/31204.97000.03
01/30204.90000.03
01/29204.83000.00
01/28204.84000.00
01/27204.8500-0.03
01/24204.91000.19
01/23204.5300-0.03
01/22204.59000.02
01/21204.54000.21
01/17204.12000.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/16203.63000.14
01/15203.35000.62
01/14202.10000.15
01/13201.7900-0.21
01/10202.2100-0.25
01/08202.7200-0.08
01/07202.8900-0.17
01/06203.24000.12
01/03202.99000.15
01/02202.68000.16