美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 221.4400美元(2025/12/03)
漲跌 0.42 最高淨值(年) 221.4400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 198.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03221.44000.19
12/02221.02000.04
12/01220.9400-0.16
11/28221.30000.11
11/26221.06000.23
11/25220.55000.13
11/24220.27000.21
11/21219.81000.09
11/20219.62000.11
11/19219.37000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18219.2800-0.11
11/17219.5200-0.05
11/14219.6400-0.10
11/13219.8500-0.25
11/12220.40000.03
11/11220.34000.29
11/10219.70000.22
11/07219.2200-0.09
11/06219.42000.07
11/05219.26000.04