美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 204.5400美元(2025/01/21)
漲跌 0.42 最高淨值(年) 204.5400
幅度 0.21% 最低淨值(年) 185.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21204.54000.21
01/17204.12000.24
01/16203.63000.14
01/15203.35000.62
01/14202.10000.15
01/13201.7900-0.21
01/10202.2100-0.25
01/08202.7200-0.08
01/07202.8900-0.17
01/06203.24000.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/03202.99000.15
01/02202.68000.16
12/31202.36000.08
12/30202.19000.01
12/27202.16000.03
12/26202.10000.05
12/24201.9900-0.01
12/23202.0100-0.09
12/20202.20000.29
12/19201.6100-0.50