美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 215.1300美元(2025/08/15)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 215.2200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 195.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15215.13000.02
08/14215.0900-0.06
08/13215.22000.29
08/12214.60000.15
08/11214.2700-0.05
08/08214.3700-0.01
08/07214.40000.02
08/06214.36000.07
08/05214.21000.05
08/04214.10000.38
日期淨值漲跌幅(%)
08/01213.2900-0.07
07/31213.43000.09
07/30213.2400-0.06
07/29213.36000.08
07/28213.19000.02
07/25213.14000.03
07/24213.0700-0.10
07/23213.28000.08
07/22213.12000.12
07/21212.86000.28