(AR77)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 63.5000美元(2025/01/31)
漲跌 -0.34 最高淨值(年) 67.5400
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 62.3600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3163.5000-0.53
01/2863.8400-0.22
01/2763.98000.11
01/2463.91000.72
01/2363.4500-0.13
01/2263.53000.46
01/2163.24000.81
01/1762.73000.10
01/1662.67000.03
01/1562.65000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/1462.58000.08
01/1362.5300-0.48
01/1062.8300-0.22
01/0862.9700-0.35
01/0763.19000.38
01/0662.9500-0.22
01/0363.0900-0.14
01/0263.1800-0.36
12/3163.41000.06
12/3063.37000.11