(AR77)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 65.7300美元(2025/08/15)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 67.5400
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 62.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1565.7300-0.05
08/1465.76000.12
08/1365.68000.38
08/1265.4300-0.08
08/1165.48000.00
08/0865.4800-0.09
08/0765.54000.34
08/0665.3200-0.03
08/0565.34000.03
08/0465.32000.86
日期淨值漲跌幅(%)
08/0164.7600-0.64
07/3165.1800-0.41
07/3065.4500-0.12
07/2965.5300-0.23
07/2865.6800-0.17
07/2565.7900-0.36
07/2466.03000.11
07/2365.96000.21
07/2265.82000.11
07/2165.75000.12