(AR77)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 63.5100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 66.2700
幅度 0.02% 最低淨值(年) 62.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0363.51000.02
12/0263.5000-0.03
12/0163.5200-0.47
11/2863.8200-0.09
11/2663.88000.09
11/2563.82000.31
11/2463.62000.02
11/2163.6100-0.03
11/2063.6300-0.22
11/1963.77000.36
日期淨值漲跌幅(%)
11/1863.5400-0.24
11/1763.6900-0.09
11/1463.7500-0.03
11/1363.77000.17
11/1263.6600-0.14
11/1163.75000.03
11/1063.73000.08
11/0763.6800-0.06
11/0663.72000.00
11/0563.7200-0.02