(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 61.6200美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 62.5400
幅度 0.23% 最低淨值(年) 58.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0361.62000.23
12/0261.48000.03
12/0161.4600-0.84
11/2861.98000.00
11/2661.98000.21
11/2561.85000.05
11/2461.82000.19
11/2161.70000.05
11/2061.67000.13
11/1961.59000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1861.5700-0.11
11/1761.6400-0.03
11/1461.6600-0.05
11/1361.6900-0.19
11/1261.81000.03
11/1161.79000.31
11/1061.60000.20
11/0761.4800-0.11
11/0661.55000.13
11/0561.47000.03