(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.8700美元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 63.0100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 58.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0360.87000.13
06/0260.7900-0.80
05/3061.28000.07
05/2961.24000.21
05/2861.1100-0.02
05/2761.12000.44
05/2360.8500-0.07
05/2260.8900-0.08
05/2160.9400-0.28
05/2061.11000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/1961.02000.00
05/1661.02000.18
05/1560.9100-0.05
05/1460.9400-0.07
05/1360.98000.25
05/1260.83000.58
05/0960.4800-0.02
05/0860.49000.13
05/0760.41000.20
05/0660.29000.03