(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.0100美元(2025/08/15)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 63.0100
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 58.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1562.0100-0.02
08/1462.0200-0.06
08/1362.06000.24
08/1261.91000.19
08/1161.7900-0.03
08/0861.8100-0.11
08/0761.88000.08
08/0661.83000.11
08/0561.76000.15
08/0461.67000.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/0161.5300-0.90
07/3162.09000.10
07/3062.0300-0.06
07/2962.07000.05
07/2862.04000.03
07/2562.02000.05
07/2461.99000.00
07/2361.99000.11
07/2261.92000.08
07/2161.87000.26