(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 66.6000美元(2025/06/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 70.0000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 64.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0366.60000.17
06/0266.4900-0.94
05/3067.12000.13
05/2967.03000.24
05/2866.87000.00
05/2766.87000.53
05/2366.5200-0.08
05/2266.5700-0.03
05/2166.5900-0.28
05/2066.78000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1966.7300-0.03
05/1666.75000.17
05/1566.64000.11
05/1466.5700-0.16
05/1366.68000.26
05/1266.51000.70
05/0966.0500-0.09
05/0866.11000.20
05/0765.98000.09
05/0665.92000.03