(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 67.2000美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 68.7700
幅度 0.18% 最低淨值(年) 64.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0367.20000.18
12/0267.08000.03
12/0167.0600-0.92
11/2867.68000.10
11/2667.61000.22
11/2567.46000.13
11/2467.37000.21
11/2167.23000.07
11/2067.18000.12
11/1967.10000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1867.0800-0.10
11/1767.1500-0.06
11/1467.1900-0.10
11/1367.2600-0.25
11/1267.43000.03
11/1167.41000.28
11/1067.22000.22
11/0767.0700-0.09
11/0667.13000.06
11/0567.09000.04