(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 68.3600美元(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 70.0000
幅度 0.21% 最低淨值(年) 67.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2168.36000.21
01/1768.22000.24
01/1668.06000.13
01/1567.97000.62
01/1467.55000.15
01/1367.4500-0.21
01/1067.5900-0.25
01/0867.7600-0.09
01/0767.8200-0.18
01/0667.94000.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0367.86000.15
01/0267.7600-0.69
12/3168.23000.09
12/3068.17000.01
12/2768.16000.01
12/2668.15000.06
12/2468.1100-0.01
12/2368.1200-0.10
12/2068.19000.29
12/1967.9900-0.51