(AR53)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型
最新淨值 109.3900美元(2025/08/15)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 111.3800
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 97.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15109.3900-0.08
08/14109.4800-0.56
08/13110.10000.47
08/12109.58000.11
08/11109.4600-0.12
08/08109.5900-0.43
08/07110.06000.08
08/06109.97000.18
08/05109.7700-0.07
08/04109.85000.34
日期淨值漲跌幅(%)
08/01109.48001.42
07/31107.9500-0.16
07/30108.1200-0.58
07/29108.75000.33
07/28108.3900-0.57
07/25109.0100-0.16
07/24109.1900-0.17
07/23109.3800-0.06
07/22109.45000.57
07/21108.83000.69