美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.4900美元(2025/06/05)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 99.4800
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 92.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0594.4900-0.26
06/0494.74000.66
06/0394.1200-0.01
06/0294.1300-0.26
05/3094.38000.16
05/2994.23000.39
05/2893.8600-0.20
05/2794.05000.46
05/2393.62000.15
05/2293.48000.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2193.3200-0.68
05/2093.9600-0.14
05/1994.0900-0.07
05/1694.16000.06
05/1594.10000.50
05/1493.6300-0.30
05/1393.9100-0.07
05/1293.9800-0.43
05/0994.39000.06
05/0894.3300-0.54