美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.0900美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 97.7100
幅度 0.18% 最低淨值(年) 92.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0397.09000.18
12/0296.92000.11
12/0196.8100-0.45
11/2897.2500-0.15
11/2697.40000.09
11/2597.31000.26
11/2497.06000.17
11/2196.90000.22
11/2096.69000.18
11/1996.5200-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1896.59000.05
11/1796.54000.01
11/1496.5300-0.19
11/1396.7100-0.31
11/1297.0100-0.06
11/1197.07000.31
11/1096.7700-0.06
11/0796.8300-0.06
11/0696.89000.38
11/0596.5200-0.37