美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.8400美元(2025/01/21)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 99.4800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 92.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2193.84000.25
01/1793.6100-0.01
01/1693.62000.25
01/1593.39000.95
01/1492.51000.05
01/1392.4600-0.19
01/1092.6400-0.58
01/0893.18000.05
01/0793.1300-0.33
01/0693.4400-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0393.5500-0.14
01/0293.68000.01
12/3193.6700-0.11
12/3093.77000.40
12/2793.4000-0.21
12/2693.60000.07
12/2493.53000.06
12/2393.4700-0.39
12/2093.84000.25
12/1993.6100-0.43