美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.6200美元(2025/08/15)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 99.4800
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 92.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1595.6200-0.17
08/1495.7800-0.31
08/1396.08000.40
08/1295.7000-0.01
08/1195.71000.01
08/0895.7000-0.24
08/0795.9300-0.08
08/0696.0100-0.01
08/0596.0200-0.02
08/0496.04000.11
日期淨值漲跌幅(%)
08/0195.93000.89
07/3195.0800-0.01
07/3095.0900-0.31
07/2995.39000.45
07/2894.9600-0.16
07/2595.11000.16
07/2494.9600-0.11
07/2395.0600-0.26
07/2295.31000.20
07/2195.12000.33