(AR59)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 156.9600美元(2025/12/03)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 157.5100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 145.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03156.96000.19
12/02156.67000.12
12/01156.4900-0.43
11/28157.1700-0.14
11/26157.39000.11
11/25157.22000.27
11/24156.80000.18
11/21156.52000.24
11/20156.14000.18
11/19155.8600-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18155.95000.06
11/17155.86000.03
11/14155.8200-0.17
11/13156.0800-0.30
11/12156.5500-0.06
11/11156.65000.33
11/10156.1400-0.06
11/07156.2400-0.03
11/06156.29000.39
11/05155.6800-0.36